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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 747.00 | 141 858.00 | 22 888.00 | 164 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 795.00 | 153 187.00 | 854 608.00 | 1 007 795.00 |
BT Marchandises | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 101.00 | | 490 101.00 | 490 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 895.00 | 153 187.00 | 1 344 709.00 | 1 497 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 481 110.00 | 437 783.00 | | 481 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | 43 326.00 | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 035.00 | 1 071 810.00 | | 1 123 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | 4 831.00 | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | 84 803.00 | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 97 027.00 | | 90 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | 65 515.00 | | 60 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 673.00 | 252 176.00 | | 221 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 709.00 | 1 323 986.00 | | 1 344 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 795.00 | | | 1 007 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 425.00 | 5 762.00 | | 147 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | 5 762.00 | | 147 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 560.00 | 160.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 505.00 | 28 345.00 | 160.00 | 28 505.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |