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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | 10 250.00 | 21 500.00 | 31 750.00 |
AN Terrains | 512 748.00 | 18 783.00 | 493 965.00 | 512 748.00 |
AP Constructions | 3 986 811.00 | 1 756 610.00 | 2 230 201.00 | 3 986 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 207.00 | 527 468.00 | 80 739.00 | 608 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 412.00 | 166 412.00 | 5 000.00 | 171 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 689.00 | 2 542 124.00 | 2 831 566.00 | 5 373 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 524 365.00 | 518 026.00 | 6 339.00 | 524 365.00 |
CF Disponibilités | 234 609.00 | | 234 609.00 | 234 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 791.00 | 518 026.00 | 264 765.00 | 782 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 481.00 | 3 060 150.00 | 3 096 331.00 | 6 156 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 760.00 | 62 600.00 | 160.00 | 62 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 257 171.00 | 1 343 132.00 | | 1 257 171.00 |
DG Autres réserves | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 931.00 | -699 277.00 | | -1 395 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 831.00 | -696 653.00 | | -491 831.00 |
DK Provisions réglementées | 169 240.00 | 147 347.00 | | 169 240.00 |
DL TOTAL (I) | 524 610.00 | 994 549.00 | | 524 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 683.00 | 272 397.00 | | 272 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 975.00 | 2 216 772.00 | | 2 154 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597.00 | 6 250.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 10 114.00 | | 38 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 69 286.00 | | 49 744.00 |
EA Autres dettes | 53 200.00 | 26 600.00 | | 53 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 571 721.00 | 2 604 419.00 | | 2 571 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 331.00 | 3 598 968.00 | | 3 096 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 382.00 | |
GE Autres charges | | | 40 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | 4 656.00 | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 715.00 | 400 731.00 | | 186 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 163.00 | -396 075.00 | | -175 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 569.00 | 517 112.00 | | 877 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 400.00 | 1 213 765.00 | | 1 369 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 831.00 | -696 653.00 | | -491 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 343.00 | 449 382.00 | 166 413.00 | 2 029 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 1 506.00 | 1 813.00 | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 787.00 | 447 875.00 | 164 600.00 | 2 018 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152 921.00 | 314 368.00 | 835 598.00 | 2 152 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 683.00 | 39 358.00 | 233 326.00 | 272 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 955.00 | | | 1 002 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 751.00 | 536 751.00 | | 536 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 125.00 | 497 246.00 | 1 068 924.00 | 2 569 125.00 |