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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 851.00 | 119 660.00 | 16 190.00 | 135 851.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 923.00 | 160 333.00 | 23 590.00 | 183 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 902.00 | 160 333.00 | 100 569.00 | 260 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -68 382.00 | -90 708.00 | | -68 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | 22 326.00 | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | -30 941.00 | -60 132.00 | | -30 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | 4 556.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 069.00 | 76 150.00 | | 47 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 44 978.00 | | 54 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 22 456.00 | 33 916.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 510.00 | 159 600.00 | | 131 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 569.00 | 99 468.00 | | 100 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 347.00 | 4 985.00 | | 155 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 397.00 | 4 985.00 | | 149 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 075.00 | 71 675.00 | 7 400.00 | 79 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |