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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 483.00 | 77 115.00 | 4 369.00 | 81 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 772.00 | 80 055.00 | 916 718.00 | 996 772.00 |
BT Marchandises | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 975.00 | 80 055.00 | 1 119 921.00 | 1 199 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DL TOTAL (I) | 597 970.00 | | | 597 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 572.00 | | | 348 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 950.00 | | | 521 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 921.00 | | | 1 119 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 805.00 | | 1 449 805.00 | 1 449 805.00 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 710.00 | | 1 452 710.00 | 1 452 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | | | -8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 087.00 | | | 1 462 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 574.00 | | | 1 407 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 879.00 | | 2 916.00 | 1 038 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 024.00 | 996 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 782.00 | | | 901 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 424.00 | | 2 216.00 | 80 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | 700.00 | 11 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 035.00 | 1 043.00 | 46 024.00 | 125 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 229.00 | 1 043.00 | | 77 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 573.00 | 51 113.00 | 210 365.00 | 348 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 510.00 | 87 161.00 | 12 349.00 | 99 510.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 950.00 | 224 490.00 | 210 365.00 | 521 950.00 |