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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 523.00 | | 499 523.00 | 499 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
AP Constructions | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 20 458.00 | 11 918.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 260.00 | 63 917.00 | 93 343.00 | 157 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 967.00 | 176 177.00 | 604 790.00 | 780 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 801.00 | 176 177.00 | 807 624.00 | 983 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 230 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 037.00 | 200.00 | | 22 037.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | 155 430.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 625.00 | 263 191.00 | | 54 625.00 |
DL TOTAL (I) | 680 446.00 | 648 821.00 | | 680 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 405.00 | 33 221.00 | | 23 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 31 084.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 697.00 | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 121 797.00 | | 75 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 178.00 | 212 799.00 | | 127 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 624.00 | 861 620.00 | | 807 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 261.00 | 189 394.00 | | 112 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 235.00 | | 48 791.00 | 784 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 059.00 | 780 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 059.00 | 230 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 888.00 | | 48 791.00 | 233 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 226.00 | 26 010.00 | 52 059.00 | 202 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 410.00 | 26 010.00 | 52 059.00 | 151 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 405.00 | 8 488.00 | 14 917.00 | 23 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | 6.00 | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 178.00 | 112 261.00 | 14 917.00 | 127 178.00 |