| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 208.00 | 2 614.00 | 1 908 594.00 | 1 911 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
BZ Autres créances | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
CF Disponibilités | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 237.00 | | 632 237.00 | 632 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 445.00 | 2 614.00 | 2 540 831.00 | 2 543 445.00 |
CU Autres participations | 1 908 594.00 | | 1 908 594.00 | 1 908 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | 149 184.00 | | 149 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
DH Report à nouveau | 927 500.00 | 897 372.00 | | 927 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 940.00 | 30 127.00 | | 245 940.00 |
DK Provisions réglementées | 40 180.00 | 36 162.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 723.00 | 1 127 765.00 | | 1 377 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 857.00 | 235 714.00 | | 192 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 036.00 | 799 462.00 | | 540 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 953.00 | 465 214.00 | | 365 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 72 702.00 | | 64 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 108.00 | 1 573 092.00 | | 1 163 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 831.00 | 2 700 857.00 | | 2 540 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 036.00 | | | 540 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 539.00 | | 645 539.00 | 645 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 539.00 | | 645 539.00 | 645 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | 8 036.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 8 036.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | -8 036.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 5 317.00 | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 371.00 | 624 883.00 | | 853 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 431.00 | 594 756.00 | | 607 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 940.00 | 30 127.00 | | 245 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 208.00 | | | 1 911 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 594.00 | | | 1 908 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 162.00 | 4 018.00 | | 36 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 162.00 | 4 018.00 | | 36 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 953.00 | 365 953.00 | | 365 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 213 746.00 | 213 746.00 | | 213 746.00 |
VB T. V. A. | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 857.00 | 85 715.00 | 107 142.00 | 192 857.00 |
VI Groupe et associés | 540 036.00 | | 540 036.00 | 540 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 820.00 | 274 820.00 | | 274 820.00 |
VW T.V.A. | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 108.00 | 515 930.00 | 647 178.00 | 1 163 108.00 |