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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 29 683.00 | 32 447.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 11 268.00 | 6 914.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 895.00 | 136 154.00 | 71 740.00 | 207 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 610.00 | | 337 610.00 | 337 610.00 |
BZ Autres créances | 1 015 814.00 | | 1 015 814.00 | 1 015 814.00 |
CF Disponibilités | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 490.00 | | 1 581 490.00 | 1 581 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 384.00 | 136 154.00 | 1 653 230.00 | 1 789 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 811.00 | 1 076 082.00 | | 1 194 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 313.00 | 118 729.00 | | 144 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 124.00 | 1 205 811.00 | | 1 350 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | 19 324.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 652.00 | 27 878.00 | | 69 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 63 337.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 157 839.00 | 350.00 | | 157 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 106.00 | 110 889.00 | | 303 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 230.00 | 1 316 700.00 | | 1 653 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 625 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 4 805.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 059.00 | 114.00 | | 20 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 330.00 | 4 691.00 | | -15 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 19 324.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 974.00 | 581 264.00 | | 637 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 661.00 | 462 535.00 | | 493 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 313.00 | 118 729.00 | | 144 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 621.00 | 4 534.00 | | 131 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 771.00 | 4 535.00 | | 129 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 469.00 | 1 353 469.00 | | 1 353 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 148.00 | 1 353 469.00 | 2 679.00 | 1 356 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |