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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276.00 | 1 476.00 | 1 800.00 | 3 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
BZ Autres créances | 1 278 503.00 | | 1 278 503.00 | 1 278 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 598.00 | 67 131.00 | 45 468.00 | 112 598.00 |
CF Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 489.00 | 67 131.00 | 1 582 358.00 | 1 649 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 764.00 | 68 606.00 | 1 584 158.00 | 1 652 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 547 916.00 | 854 113.00 | | 547 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 083.00 | -196 197.00 | | 718 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 999.00 | 811 916.00 | | 1 419 999.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 95 671.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 261.00 | 344 996.00 | | 54 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 184 799.00 | | 65 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 555.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 159.00 | 707 822.00 | | 124 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 158.00 | 1 559 738.00 | | 1 584 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 280.00 | | | 2 210 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207 004.00 | 3 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 837 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 219.00 | 1 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 785.00 | | | 1 837 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 695.00 | | | 370 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 154.00 | 58 643.00 | 1 059 322.00 | 1 002 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 405.00 | 49 887.00 | 785 292.00 | 735 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 749.00 | 8 756.00 | 274 030.00 | 266 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 615.00 | 67 131.00 | 60 615.00 | 60 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 615.00 | 67 131.00 | 60 615.00 | 60 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 615.00 | 67 131.00 | 60 615.00 | 100 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 980.00 | 1 219 980.00 | 50 000.00 | 1 269 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 681.00 | 1 228 503.00 | 233 178.00 | 1 461 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |