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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 434.00 | 63 845.00 | 15 589.00 | 79 434.00 |
AP Constructions | 71 286.00 | 48 119.00 | 23 167.00 | 71 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 101.00 | 1 097.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 453.00 | 205 184.00 | 84 269.00 | 289 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 981.00 | 319 248.00 | 180 733.00 | 499 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 635.00 | | 1 069 635.00 | 1 069 635.00 |
BT Marchandises | 717 303.00 | 11 969.00 | 705 333.00 | 717 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 443.00 | | 3 764 443.00 | 3 764 443.00 |
BZ Autres créances | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 616.00 | 11 969.00 | 5 988 646.00 | 6 000 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 595.00 | 331 218.00 | 6 169 379.00 | 6 500 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 239.00 | 814 239.00 | | 814 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 591.00 | -815 310.00 | | -1 279 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 121.00 | -464 281.00 | | 185 121.00 |
DK Provisions réglementées | 335 330.00 | 336 910.00 | | 335 330.00 |
DL TOTAL (I) | 66 099.00 | -117 442.00 | | 66 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 136.00 | 2 364 919.00 | | 1 327 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 360.00 | 274 364.00 | | 382 360.00 |
EA Autres dettes | 4 393 738.00 | 4 569 850.00 | | 4 393 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 278.00 | 7 212 109.00 | | 6 103 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 379.00 | 7 094 667.00 | | 6 169 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 756 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 326 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 083 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 148 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 819.00 | |
GE Autres charges | | | 24 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 429.00 | 19 222.00 | | 34 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 255.00 | 175 733.00 | | 103 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 826.00 | -156 511.00 | | -68 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 207 057.00 | 16 932 830.00 | | 19 207 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021 936.00 | 17 397 111.00 | | 19 021 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 121.00 | -464 281.00 | | 185 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 399.00 | 74 849.00 | | 244 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 246.00 | 22 599.00 | | 41 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 153.00 | 52 251.00 | | 203 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 910.00 | | 1 580.00 | 336 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 910.00 | | 1 580.00 | 336 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 136.00 | 1 327 136.00 | | 1 327 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 361.00 | 382 361.00 | | 382 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393 738.00 | 4 393 738.00 | | 4 393 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003 629.00 | 4 003 629.00 | | 4 003 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 003 629.00 | 10 527.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 279.00 | 6 103 279.00 | | 6 103 279.00 |