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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 10 264.00 | 1 078.00 | 11 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 100.00 | 11 022.00 | 1 078.00 | 12 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
110 Total général Actif | 64 775.00 | 11 022.00 | 53 753.00 | 64 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 082.00 | 106 751.00 | | 117 082.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 1 204.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 534.00 | 107 955.00 | | 118 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | 1 020.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 27 886.00 | 27 032.00 | | 27 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 393.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 432.00 | 49 094.00 | | 61 432.00 |
252 Charges sociales | 20 126.00 | 15 860.00 | | 20 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 783.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 102.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 006.00 | 96 285.00 | | 113 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 528.00 | 11 670.00 | | 5 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1 250.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 913.00 | 10 390.00 | | 4 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |