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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 99 113.00 | 305 888.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 99 113.00 | 350 888.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 854.00 | 99 113.00 | 370 742.00 | 469 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 154 533.00 | 137 648.00 | | 154 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | 16 886.00 | | 25 131.00 |
DL TOTAL (I) | 180 215.00 | 155 083.00 | | 180 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 692.00 | 157 515.00 | | 118 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 2 904.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 2 764.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 66 589.00 | 56 089.00 | | 66 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 527.00 | 219 272.00 | | 190 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 742.00 | 374 355.00 | | 370 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 426.00 | 100 892.00 | | 112 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 2 980.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 076.00 | 83 130.00 | | 83 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 944.00 | 66 244.00 | | 57 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | 16 886.00 | | 25 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 013.00 | 8 100.00 | | 91 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 013.00 | 8 100.00 | | 91 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 380.00 | 40 279.00 | 78 101.00 | 118 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 527.00 | 112 426.00 | 78 101.00 | 190 527.00 |