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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 200.00 | 7 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 540.00 | 76 533.00 | 65 008.00 | 141 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 727.00 | 83 933.00 | 83 794.00 | 167 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
BZ Autres créances | 1 114 245.00 | | 1 114 245.00 | 1 114 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 788 997.00 | | 788 997.00 | 788 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 762.00 | | 2 114 762.00 | 2 114 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 490.00 | 83 933.00 | 2 198 557.00 | 2 282 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896 858.00 | | | 896 858.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 788 966.00 | 1 494 883.00 | | 1 788 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 583.00 | 294 083.00 | | 150 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 799.00 | 1 791 216.00 | | 1 941 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | 3 279.00 | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | 25 078.00 | | 31 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 482.00 | 169 812.00 | | 160 482.00 |
EA Autres dettes | 52 161.00 | 28 657.00 | | 52 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 757.00 | 226 826.00 | | 256 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 557.00 | 2 018 042.00 | | 2 198 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 757.00 | 226 826.00 | | 256 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 044.00 | | 643 044.00 | 643 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 044.00 | | 643 044.00 | 643 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 2 700.00 | | 2 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 125.00 | 41 127.00 | | 43 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 1 074.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 1 074.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 944.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 944.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 130.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 017.00 | 108 255.00 | | 44 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 655.00 | 865 956.00 | | 647 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 072.00 | 571 873.00 | | 497 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 583.00 | 294 083.00 | | 150 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 088.00 | | 62 082.00 | 149 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 443.00 | 167 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 443.00 | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 102.00 | | 61 882.00 | 135 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 200.00 | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 935.00 | 14 326.00 | 43 328.00 | 112 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 735.00 | 14 326.00 | 43 328.00 | 109 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VC Groupe et associés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 276.00 | 2 418.00 | 896 858.00 | 899 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 693.00 | 364 835.00 | 896 858.00 | 1 261 693.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |