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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
AP Constructions | 67 701.00 | 55 560.00 | 12 141.00 | 67 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 425.00 | 2 096.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 588.00 | 88 733.00 | 7 855.00 | 96 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 490.00 | 199 218.00 | 54 272.00 | 253 490.00 |
BT Marchandises | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CF Disponibilités | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 266.00 | 199 218.00 | 403 047.00 | 602 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 265.00 | 266 542.00 | | 152 265.00 |
DL TOTAL (I) | 160 265.00 | 274 542.00 | | 160 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 647.00 | 40 578.00 | | 92 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 813.00 | 22 376.00 | | 14 813.00 |
EA Autres dettes | 114 996.00 | 113 132.00 | | 114 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 782.00 | 176 087.00 | | 242 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 047.00 | 450 628.00 | | 403 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 782.00 | 176 087.00 | | 242 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 122.00 | | 7 319.00 | 247 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 253 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 167 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 441.00 | | 7 319.00 | 161 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 399.00 | 11 301.00 | 482.00 | 188 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 899.00 | 11 301.00 | 482.00 | 134 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |