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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 437.00 | 173 295.00 | 45 141.00 | 218 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 629.00 | 176 472.00 | 46 156.00 | 222 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 087.00 | 25 804.00 | 33 282.00 | 59 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 922.00 | 19 535.00 | 89 387.00 | 108 922.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 620.00 | 45 340.00 | 507 280.00 | 552 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 250.00 | 221 812.00 | 553 437.00 | 775 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 369.00 | 31 827.00 | | 56 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 282.00 | 64 542.00 | | 59 282.00 |
DL TOTAL (I) | 126 652.00 | 107 369.00 | | 126 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 16 449.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 765.00 | 377 986.00 | | 195 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 81 066.00 | | 71 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 100 704.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 17 599.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 784.00 | 593 805.00 | | 426 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 437.00 | 701 175.00 | | 553 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 158.00 | | 21 472.00 | 201 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 143.00 | | 21 472.00 | 200 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 932.00 | 18 541.00 | | 157 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 932.00 | 18 541.00 | | 157 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 341.00 | 8 463.00 | | 17 341.00 |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 877.00 | 8 463.00 | | 36 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 877.00 | 8 463.00 | | 36 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VW T.V.A. | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |