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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 570.00 | 296 383.00 | 195 187.00 | 491 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 908.00 | 67 041.00 | 36 867.00 | 103 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 949.00 | 368 325.00 | 263 624.00 | 631 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BN En cours de production de biens | 209 753.00 | | 209 753.00 | 209 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200 817.00 | 110 951.00 | 8 089 866.00 | 8 200 817.00 |
BZ Autres créances | 529 093.00 | | 529 093.00 | 529 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
CF Disponibilités | 806 742.00 | | 806 742.00 | 806 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 216.00 | 110 951.00 | 9 923 264.00 | 10 034 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 164.00 | 479 276.00 | 10 186 888.00 | 10 666 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 956 695.00 | | | 1 956 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 809.00 | | | -397 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 954.00 | | | 1 577 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 837.00 | | | 1 101 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 907.00 | | | 4 955 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 025.00 | | | 1 738 025.00 |
EA Autres dettes | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 141.00 | | | 776 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 934.00 | | | 8 608 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 186 888.00 | | | 10 186 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 957.00 | | | 8 148 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 598 949.00 | | 18 598 949.00 | 18 598 949.00 |
FG Production vendue services | 3 038 273.00 | | 3 038 273.00 | 3 038 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 637 223.00 | | 21 637 223.00 | 21 637 223.00 |
FM Production stockée | | | 135 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 853 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 223 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 894.00 | | | -30 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865 213.00 | | | 21 865 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 263 022.00 | | | 22 263 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 809.00 | | | -397 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 642.00 | | | 169 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 791.00 | | 94 281.00 | 547 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 631 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 595 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 300.00 | | 92 301.00 | 513 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 1 980.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 969.00 | 66 480.00 | 10 123.00 | 311 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | 66 480.00 | 10 123.00 | 307 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 575.00 | 77 500.00 | 123.00 | 33 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 575.00 | 77 500.00 | 123.00 | 33 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 575.00 | 77 500.00 | 30 123.00 | 63 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 500.00 | 30 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 907.00 | 4 955 907.00 | | 4 955 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 141.00 | 776 141.00 | | 776 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 160 675.00 | 8 160 675.00 | | 8 160 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 500 794.00 | 500 794.00 | | 500 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 837.00 | 641 860.00 | 459 977.00 | 1 101 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 902.00 | 8 744 332.00 | 31 570.00 | 8 775 902.00 |
VW T.V.A. | 1 388 010.00 | 1 388 010.00 | | 1 388 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 934.00 | 8 148 957.00 | 459 977.00 | 8 608 934.00 |