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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 095.00 | | 355 095.00 | 355 095.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 490 058.00 | 229 234.00 | 260 824.00 | 490 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 571.00 | 53 624.00 | 10 948.00 | 64 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 646.00 | 81 511.00 | 111 135.00 | 192 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 553.00 | 364 369.00 | 775 184.00 | 1 139 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | 11 496.00 | 6 779.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 674.00 | 23 728.00 | 531 945.00 | 555 674.00 |
CF Disponibilités | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 500.00 | 35 225.00 | 631 275.00 | 666 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 053.00 | 399 594.00 | 1 406 459.00 | 1 806 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 497 795.00 | 516 674.00 | | 497 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | -18 879.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 557 871.00 | 507 695.00 | | 557 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 728.00 | 538 692.00 | | 491 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 625.00 | 124 681.00 | | 254 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 14 916.00 | | 18 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | 35 354.00 | | 46 853.00 |
EA Autres dettes | 36 998.00 | 1 030.00 | | 36 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 588.00 | 714 673.00 | | 848 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 459.00 | 1 222 368.00 | | 1 406 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 635.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -635.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 453.00 | 327 668.00 | | 488 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 277.00 | 346 547.00 | | 438 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | -18 879.00 | | 50 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 156.00 | | 2 397.00 | 1 137 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 095.00 | | | 367 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 879.00 | | 2 397.00 | 769 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 892.00 | 48 477.00 | | 315 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 892.00 | 48 477.00 | | 315 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 496.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 563.00 | 7 630.00 | 11 465.00 | 27 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 563.00 | 19 127.00 | 11 465.00 | 27 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 563.00 | 19 127.00 | 11 465.00 | 27 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 630.00 | 11 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 728.00 | 74 982.00 | 285 246.00 | 491 728.00 |
VI Groupe et associés | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 588.00 | 431 843.00 | 285 246.00 | 848 588.00 |