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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 658.00 | 12 068.00 | 6 589.00 | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 493.00 | 95 781.00 | 72 712.00 | 168 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 901.00 | 107 849.00 | 84 052.00 | 191 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 801.00 | 53 434.00 | 235 367.00 | 288 801.00 |
BZ Autres créances | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CF Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 425.00 | 53 434.00 | 292 991.00 | 346 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 327.00 | 161 283.00 | 377 043.00 | 538 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 227.00 | | | -29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 043.00 | | | 377 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 925.00 | | 44 924.00 | 185 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 948.00 | 191 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 948.00 | 187 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 175.00 | | 44 924.00 | 181 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 616.00 | 26 239.00 | 38 005.00 | 119 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 616.00 | 26 239.00 | 38 005.00 | 119 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 163.00 | | | -17 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 732.00 | 330 982.00 | 4 750.00 | 335 732.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 904.00 | 152 564.00 | | 215 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ST Autres comptes | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 458 925.00 | | | 458 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 073.00 | | | 651 073.00 |