| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 881.00 | 30 119.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | 1 470.00 | 5 878.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 348.00 | 6 350.00 | 35 998.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CF Disponibilités | 1 170 235.00 | | 1 170 235.00 | 1 170 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 211.00 | | 1 276 211.00 | 1 276 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 559.00 | 6 350.00 | 1 312 208.00 | 1 318 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 880.00 | 1 343 481.00 | | 1 263 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 795.00 | -79 601.00 | | -74 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 085.00 | 1 373 880.00 | | 1 299 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 6 785.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 124.00 | 12 156.00 | | 13 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 208.00 | 1 386 036.00 | | 1 312 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 124.00 | 12 156.00 | | 13 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 2 850.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 900.00 | 2 850.00 | | 23 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | -2 850.00 | | -8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 429.00 | 1 071.00 | | 24 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 224.00 | 80 672.00 | | 99 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 795.00 | -79 601.00 | | -74 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | 18 405.00 | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 068.00 | | 35 000.00 | 30 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 720.00 | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 720.00 | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 552.00 | 207.00 | 7 289.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 207.00 | 7 289.00 | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 207.00 | 7 289.00 | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 7 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VC Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 324.00 | 105 976.00 | 7 348.00 | 113 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 943.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | 1 254.00 | | 759.00 |
ST Autres comptes | 10 895.00 | 23 354.00 | | 10 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 087.00 | | |
YT Sous‐traitance | 753.00 | 1 350.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -2 943.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 407.00 | 25 959.00 | | 12 407.00 |