| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 139.00 | 71 474.00 | 3 664.00 | 75 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 352.00 | 76 971.00 | 5 382.00 | 82 352.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
084 Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
110 Total général Actif | 159 971.00 | 76 971.00 | 83 000.00 | 159 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 193.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AP Constructions | 35 178.00 | 32 414.00 | 2 763.00 | 35 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 16 944.00 | 857.00 | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 19 088.00 | 930.00 | 20 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 113.00 | 73 944.00 | 7 168.00 | 81 113.00 |
BT Marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 076.00 | 73 944.00 | 37 132.00 | 111 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 437.00 | 20 981.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 293.00 | -1 543.00 | | -25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | 26 037.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 160.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 5 122.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 6 846.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | 25 666.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 388.00 | 37 795.00 | | 36 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 132.00 | 63 833.00 | | 37 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 388.00 | 37 795.00 | | 36 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |