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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 219.00 | 8 742.00 | 120 477.00 | 129 219.00 |
AN Terrains | 10 446.00 | 137.00 | 10 308.00 | 10 446.00 |
AP Constructions | 356 017.00 | 72 123.00 | 283 893.00 | 356 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 740.00 | 875 319.00 | 628 420.00 | 1 503 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 520.00 | 258 569.00 | 236 951.00 | 495 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 805.00 | 1 214 893.00 | 1 296 912.00 | 2 511 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 711.00 | | 409 711.00 | 409 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536 992.00 | 287 272.00 | 23 249 719.00 | 23 536 992.00 |
BZ Autres créances | 2 864 509.00 | | 2 864 509.00 | 2 864 509.00 |
CF Disponibilités | 16 432 475.00 | | 16 432 475.00 | 16 432 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 521 876.00 | 287 272.00 | 43 234 604.00 | 43 521 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 033 681.00 | 1 502 165.00 | 44 531 516.00 | 46 033 681.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 902 348.00 | 4 399 601.00 | | 5 902 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 487.00 | 1 502 746.00 | | 2 362 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223 570.00 | 6 782 348.00 | | 9 223 570.00 |
DP Provisions pour risques | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 048.00 | 336 658.00 | | 891 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985 981.00 | 14 218 703.00 | | 20 985 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853 051.00 | 4 546 924.00 | | 7 853 051.00 |
EA Autres dettes | 90 426.00 | 60 000.00 | | 90 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361 531.00 | 3 377 692.00 | | 5 361 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 182 039.00 | 22 539 979.00 | | 35 182 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 531 516.00 | 29 322 327.00 | | 44 531 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 462 486.00 | | 104 462 486.00 | 104 462 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 462 486.00 | | 104 462 486.00 | 104 462 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 548 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 336 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 641 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 915 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 694 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 809.00 | 25 415.00 | | 28 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 303.00 | 22 873.00 | | 34 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 113.00 | 48 288.00 | | 63 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356.00 | 16 023.00 | | 30 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 2 311.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 552.00 | 18 334.00 | | 38 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 560.00 | 29 954.00 | | 24 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 025.00 | 218 770.00 | | 391 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 169.00 | 526 253.00 | | 965 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 675 348.00 | 64 150 406.00 | | 104 675 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 312 861.00 | 62 647 659.00 | | 102 312 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 487.00 | 1 502 746.00 | | 2 362 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493 431.00 | 1 063 128.00 | | 1 493 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 072.00 | | 891 397.00 | 1 656 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485.00 | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 664.00 | 2 511 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 178.00 | 2 365 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 124 462.00 | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 604.00 | | 764 298.00 | 1 631 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | 2 637.00 | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 776.00 | 367 985.00 | 29 868.00 | 876 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 229.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 263.00 | 363 756.00 | 29 868.00 | 872 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 125 906.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 270 067.00 | 17 206.00 | | 270 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 067.00 | 17 206.00 | | 270 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 067.00 | 143 112.00 | | 270 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985 982.00 | 20 985 982.00 | | 20 985 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 503.00 | 732 503.00 | | 732 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 142.00 | 594 142.00 | | 594 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 753.00 | 417 753.00 | | 417 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361 531.00 | 5 361 531.00 | | 5 361 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 23 194 008.00 | 23 194 008.00 | | 23 194 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 984.00 | 342 984.00 | | 342 984.00 |
VB T. V. A. | 2 688 486.00 | 2 688 486.00 | | 2 688 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 049.00 | 403 852.00 | 487 196.00 | 891 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 741.00 | | | 865 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
VP Divers | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 235.00 | 867 235.00 | | 867 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663 574.00 | 26 647 153.00 | 16 422.00 | 26 663 574.00 |
VW T.V.A. | 5 241 419.00 | 5 241 419.00 | | 5 241 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 182 039.00 | 34 694 843.00 | 487 196.00 | 35 182 039.00 |