| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 829.00 | 42 697.00 | 10 131.00 | 52 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 574.00 | 43 043.00 | 12 531.00 | 55 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
072 Créances – Autres | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
084 Disponibilités | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
110 Total général Actif | 431 579.00 | 43 043.00 | 388 536.00 | 431 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537.00 | | | 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 687.00 | | | 639 687.00 |
222 Production stockée | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 853.00 | | | 645 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 142.00 | | | 289 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
242 Autres charges externes. | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
252 Charges sociales | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 995.00 | | | 610 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |