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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 7 952.00 | 6 371.00 | 14 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 068.00 | 9 082.00 | 93 986.00 | 103 068.00 |
BT Marchandises | 275 608.00 | | 275 608.00 | 275 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 869.00 | 9 082.00 | 433 788.00 | 442 869.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 976.00 | 76 732.00 | | 98 976.00 |
DH Report à nouveau | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 219.00 | 22 244.00 | | -65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 66 247.00 | 131 466.00 | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 800.00 | 146 000.00 | | 163 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 323.00 | 58 562.00 | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 623.00 | 74 868.00 | | 106 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 28 939.00 | | 31 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 541.00 | 308 369.00 | | 367 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 788.00 | 439 835.00 | | 433 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 541.00 | 308 369.00 | | 367 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 743.00 | 1 355.00 | 183 098.00 | 181 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 743.00 | 1 355.00 | 183 098.00 | 181 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 400.00 | 6 100.00 | | 151 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 400.00 | 6 100.00 | | 151 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 193.00 | 39.00 | | 68 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 306.00 | 5 074.00 | | 17 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 499.00 | 5 114.00 | | 85 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 901.00 | 986.00 | | 65 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 009.00 | 487 235.00 | | 336 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 228.00 | 464 991.00 | | 401 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 219.00 | 22 244.00 | | -65 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 014.00 | | 96 340.00 | 26 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 72 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 286.00 | 103 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 14 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 15 000.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | | 8 924.00 | 13 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 72 416.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653.00 | 1 408.00 | 1 980.00 | 9 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 1 408.00 | 1 980.00 | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VI Groupe et associés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 921.00 | 56 705.00 | 72 216.00 | 128 921.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 541.00 | 367 541.00 | | 367 541.00 |