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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 081.00 | 210.00 | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 028.00 | 83 342.00 | 21 686.00 | 105 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 396.00 | 93 021.00 | 165 375.00 | 258 396.00 |
BT Marchandises | 185 278.00 | 25 541.00 | 159 737.00 | 185 278.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 064.00 | 25 541.00 | 388 523.00 | 414 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 460.00 | 118 561.00 | 553 898.00 | 672 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 344 650.00 | 334 701.00 | | 344 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 308.00 | 9 948.00 | | 42 308.00 |
DL TOTAL (I) | 399 607.00 | 357 300.00 | | 399 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | 92 313.00 | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 110 767.00 | | 85 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 30 942.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 7 593.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 291.00 | 243 757.00 | | 154 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 898.00 | 601 056.00 | | 553 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 291.00 | 243 757.00 | | 154 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 529.00 | | 11 275.00 | 249 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 258 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 058.00 | | 11 188.00 | 98 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 87.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 009.00 | 7 208.00 | 1 196.00 | 87 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 140.00 | 7 208.00 | 1 196.00 | 79 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 556.00 | 25 541.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | 25 541.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 25 541.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 541.00 | 31 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | -1.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 26 330.00 | 3 691.00 | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 12 675.00 | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | 6 478.00 | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 37 326.00 | 42 498.00 | | 37 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 031.00 | 51 720.00 | | 53 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 731.00 | 5 942.00 | | 5 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | 18 617.00 | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 533.00 | 147 883.00 | | 145 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 292.00 | 79 260.00 | | 92 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 413.00 | 100 697.00 | | 98 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |