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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 771.00 | 110 865.00 | 25 906.00 | 136 771.00 |
AN Terrains | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
AP Constructions | 541 278.00 | 144 537.00 | 396 741.00 | 541 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 190.00 | 324 427.00 | 25 763.00 | 350 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 111 732.00 | 10 800.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 485.00 | 1 277 988.00 | 786 496.00 | 2 064 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 035.00 | | 521 035.00 | 521 035.00 |
BN En cours de production de biens | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BT Marchandises | 290 155.00 | | 290 155.00 | 290 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 431.00 | 68.00 | 278 363.00 | 278 431.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 471.00 | 68.00 | 1 239 403.00 | 1 239 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 956.00 | 1 278 057.00 | 2 025 899.00 | 3 303 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 817 477.00 | 586 428.00 | 231 050.00 | 817 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 947.00 | -842 751.00 | | -716 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 937.00 | 125 804.00 | | 189 937.00 |
DL TOTAL (I) | 672 990.00 | 483 053.00 | | 672 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 671.00 | 277 727.00 | | 180 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 002.00 | 711 704.00 | | 714 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 782.00 | 4 892.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 284 725.00 | | 342 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | 81 165.00 | | 104 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 517.00 | | |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 5 165.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 909.00 | 1 366 895.00 | | 1 352 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 899.00 | 1 849 948.00 | | 2 025 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 922.00 | 179 858.00 | | 119 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 1 140.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 998.00 | | 128 699.00 | 1 990 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 561.00 | | 95 917.00 | 721 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 212.00 | 2 064 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 817 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 062.00 | 1 110 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 497.00 | | 32 783.00 | 1 132 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 777.00 | 93 211.00 | | 1 184 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 491.00 | 44 936.00 | | 541 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 217.00 | 10 648.00 | | 100 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 069.00 | 37 627.00 | | 543 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 002.00 | 714 002.00 | | 714 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 342 432.00 | | 342 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -711 395.00 | -711 395.00 | | -711 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 860.00 | 59 938.00 | 119 922.00 | 179 860.00 |
VI Groupe et associés | 713 877.00 | 713 877.00 | | 713 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
VP Divers | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 531.00 | 324 511.00 | 20.00 | 324 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 128.00 | 1 224 206.00 | 119 922.00 | 1 344 128.00 |