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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 350.00 | 27 608.00 | 7 742.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 194.00 | 70 624.00 | 570.00 | 71 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 228.00 | 98 232.00 | 12 997.00 | 111 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 379.00 | 98 232.00 | 76 147.00 | 174 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 25 246.00 | 52 700.00 | | 25 246.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 958.00 | -27 454.00 | | -91 958.00 |
DL TOTAL (I) | -11 596.00 | 80 362.00 | | -11 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 55 407.00 | | 50 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 486.00 | 14 375.00 | | 21 486.00 |
EA Autres dettes | | 6 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 742.00 | 76 433.00 | | 87 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 147.00 | 156 795.00 | | 76 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 742.00 | 76 433.00 | | 87 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 13 377.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 636.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 2 636.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 922.00 | -2 636.00 | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 817.00 | 412 728.00 | | 111 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 775.00 | 440 182.00 | | 203 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 958.00 | -27 454.00 | | -91 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 463.00 | | 765.00 | 110 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | 699.00 | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 66.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 717.00 | 3 515.00 | | 94 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 608.00 | 3 000.00 | | 24 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 109.00 | 515.00 | | 70 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 22 703.00 | 2 646.00 | 25 349.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |