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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 225.00 | 6 275.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 202.00 | 667.00 | 5 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 369.00 | 6 427.00 | 9 942.00 | 16 369.00 |
BT Marchandises | 55 328.00 | 8 692.00 | 46 635.00 | 55 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 971.00 | 1 155.00 | 79 816.00 | 80 971.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 926.00 | 9 847.00 | 169 079.00 | 178 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 295.00 | 16 274.00 | 179 021.00 | 195 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | -4 024.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 125 286.00 | 117 663.00 | | 125 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 58 535.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 25 079.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 735.00 | 83 614.00 | | 53 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 021.00 | 201 277.00 | | 179 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 961.00 | 66 988.00 | 904 949.00 | 837 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 961.00 | 66 988.00 | 904 949.00 | 837 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 539.00 | 744 957.00 | | 915 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 916.00 | 748 981.00 | | 907 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 623.00 | -4 024.00 | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647.00 | | 7 500.00 | 9 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 13 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | | 7 500.00 | 6 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 1 579.00 | 778.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 1 579.00 | 778.00 | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 410.00 | 8 692.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 9 847.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 9 847.00 | 10 410.00 | 10 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | 10 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 817.00 | 85 817.00 | 3 000.00 | 88 817.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |