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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 358.00 | 145.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 11 350.00 | 3 780.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 616.00 | 13 660.00 | 3 955.00 | 17 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 673.00 | 4 820.00 | 110 853.00 | 115 673.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 300.00 | 4 820.00 | 190 480.00 | 195 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 916.00 | 18 480.00 | 194 436.00 | 212 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 559.00 | 104 414.00 | | 97 559.00 |
DL TOTAL (I) | 98 666.00 | 105 521.00 | | 98 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 32 927.00 | | 33 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | 41 978.00 | | 60 549.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 3 195.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 769.00 | 78 228.00 | | 95 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 436.00 | 183 748.00 | | 194 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 769.00 | 78 228.00 | | 95 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 009.00 | | 638 009.00 | 638 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 009.00 | | 638 009.00 | 638 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 209.00 | 22 355.00 | | 26 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 41 724.00 | | 35 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 879.00 | 615 348.00 | | 640 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 321.00 | 510 934.00 | | 543 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 559.00 | 104 414.00 | | 97 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | 2 245.00 | 15 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | | 2 245.00 | 14 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 1 511.00 | | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | 1 511.00 | | 11 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 3 988.00 | 2 862.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 3 988.00 | 2 862.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 3 988.00 | 2 862.00 | 3 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | 2 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 5 948.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 5 576.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 33 115.00 | 34 682.00 | | 33 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 317.00 | 345.00 | | 3 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 368 012.00 | 358 308.00 | | 368 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | 6 654.00 | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 795.00 | 113 923.00 | | 118 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 275.00 | 25 755.00 | | 22 275.00 |
ZE Dividendes | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 174.00 | 398 911.00 | | 410 174.00 |