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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 560.00 | 23 067.00 | 66 493.00 | 89 560.00 |
AX Avances et acomptes | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | 23 067.00 | 143 909.00 | 166 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 512 373.00 | | 512 373.00 | 512 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CF Disponibilités | 4 092 022.00 | | 4 092 022.00 | 4 092 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 214.00 | | 4 905 214.00 | 4 905 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 191.00 | 23 067.00 | 5 049 124.00 | 5 072 191.00 |
CU Autres participations | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 265 080.00 | 3 265 080.00 | | 3 265 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 425.00 | 1 113 752.00 | | 1 586 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | 535 668.00 | | 52 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 925.00 | 4 936 330.00 | | 4 925 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 998.00 | 70 874.00 | | 45 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 449.00 | 18 183.00 | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 12 509.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 23 987.00 | | 24 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 1 574.00 | | 8 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 199.00 | 134 116.00 | | 123 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 124.00 | 5 070 446.00 | | 5 049 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 242.00 | 134 116.00 | | 102 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 359 605.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 291 260.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -931 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 935.00 | 4 003 709.00 | | 208 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 346.00 | 3 468 041.00 | | 156 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 589.00 | 535 668.00 | | 52 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 777.00 | | 27 215.00 | 139 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 62 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 166 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 269.00 | | 1 916.00 | 102 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 508.00 | | 25 299.00 | 37 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 18 851.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 18 851.00 | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 998.00 | 25 040.00 | 20 957.00 | 45 998.00 |
VI Groupe et associés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 179.00 | | | 379 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 618.00 | 520 618.00 | | 520 618.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 199.00 | 102 242.00 | 20 957.00 | 123 199.00 |