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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 2 850.00 | 728.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 942.00 | 22 170.00 | 11 772.00 | 33 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 129.00 | 25 020.00 | 13 109.00 | 38 129.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | 776.00 | 24 683.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 662.00 | 776.00 | 50 885.00 | 51 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 790.00 | 25 796.00 | 63 994.00 | 89 790.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 13 749.00 | 13 308.00 | | 13 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | 441.00 | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 424.00 | 20 459.00 | | 16 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 2 214.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 478.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 684.00 | 847.00 | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 3 358.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 13 215.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 894.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 570.00 | 36 006.00 | | 47 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 994.00 | 56 465.00 | | 63 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 069.00 | 35 835.00 | | 43 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 150.00 | | 3 979.00 | 34 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 1 030.00 | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | | 2 942.00 | 31 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 8.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907.00 | 3 113.00 | | 21 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 302.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 2 811.00 | | 19 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 664.00 | 3 162.00 | 4 501.00 | 7 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
VP Divers | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 198.00 | 33 648.00 | 550.00 | 34 198.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 886.00 | 31 384.00 | 4 501.00 | 35 886.00 |