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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 390 836.00 | 75 738.00 | 315 098.00 | 390 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 3 415.00 | 3 267.00 | 6 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 120.00 | 79 154.00 | 386 966.00 | 466 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 946.00 | | 190 946.00 | 190 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 065.00 | 79 154.00 | 577 912.00 | 657 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 530.00 | | | 317 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 912.00 | | | 577 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 982.00 | | | 171 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 369.00 | | 279 369.00 | 279 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 677.00 | | | 454 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 916.00 | | | 458 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 626.00 | 30 078.00 | 145 548.00 | 175 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 627.00 | 43 026.00 | 1 601.00 | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 530.00 | 171 982.00 | 145 548.00 | 317 530.00 |