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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 339.00 | | 564 339.00 | 564 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 1 496 371.00 | | 1 496 371.00 | 1 496 371.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 278.00 | | 1 509 278.00 | 1 509 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 617.00 | | 2 073 617.00 | 2 073 617.00 |
CU Autres participations | 564 339.00 | | 564 339.00 | 564 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 872.00 | | | 908 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 178.00 | | | -63 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 761.00 | | | 1 015 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 366.00 | | | 1 028 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 856.00 | | | 1 057 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 617.00 | | | 2 073 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 856.00 | | | 1 057 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 818.00 | | | 257 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 997.00 | | | 320 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 178.00 | | | -63 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 064.00 | | 275.00 | 564 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 064.00 | | 275.00 | 564 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 318.00 | 1 495 318.00 | | 1 495 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 366.00 | 1 028 366.00 | | 1 028 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 371.00 | 1 496 371.00 | | 1 496 371.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 856.00 | 1 057 856.00 | | 1 057 856.00 |