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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 759.00 | 23 466.00 | 54 293.00 | 77 759.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 926.00 | 15 776.00 | 74 151.00 | 89 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 485.00 | 39 242.00 | 429 243.00 | 468 485.00 |
BT Marchandises | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 692.00 | 3 042.00 | 1 200 650.00 | 1 203 692.00 |
BZ Autres créances | 382 353.00 | | 382 353.00 | 382 353.00 |
CF Disponibilités | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 751.00 | 3 042.00 | 1 719 710.00 | 1 722 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 236.00 | 42 284.00 | 2 148 952.00 | 2 191 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | -576 889.00 | | | -576 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 005.00 | | | 1 937 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
EA Autres dettes | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 497.00 | | | 2 099 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 952.00 | | | 2 148 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 497.00 | | | 2 099 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 403.00 | | 1 252 403.00 | 1 252 403.00 |
FG Production vendue services | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 051.00 | | 1 322 051.00 | 1 322 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022.00 | 17 954.00 | | 7 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 384.00 | | | 1 324 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 358.00 | | | 1 299 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 157.00 | | 216 421.00 | 254 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 468 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 89 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 332.00 | | 26 427.00 | 76 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | 69 933.00 | 22 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 738.00 | | 120 061.00 | 155 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 005.00 | 1 937 005.00 | | 1 937 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 692.00 | 1 203 692.00 | | 1 203 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 353.00 | 382 353.00 | | 382 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 749.00 | 1 589 950.00 | 125 799.00 | 1 715 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 497.00 | 2 099 497.00 | | 2 099 497.00 |