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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 11 240.00 | 1 860.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 237.00 | 78 246.00 | 2 991.00 | 81 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 809.00 | 105 110.00 | 423 699.00 | 528 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BZ Autres créances | 430 480.00 | | 430 480.00 | 430 480.00 |
CF Disponibilités | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 525.00 | | 623 525.00 | 623 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 335.00 | 105 110.00 | 1 047 225.00 | 1 152 335.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | 10 000.00 | 401 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 680.00 | | | -1 178 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 357.00 | | | -1 018 357.00 |
DP Provisions pour risques | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 778.00 | | | 598 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EA Autres dettes | 1 262 018.00 | | | 1 262 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 623.00 | | | 1 952 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 225.00 | | | 1 047 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 344.00 | | | 1 691 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 259.00 | | | 719 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 936.00 | | | 569 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 870.00 | | -469 152.00 | 529 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 656.00 | 425 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 528 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 536.00 | | -69 878.00 | 90 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 710.00 | | -399 274.00 | 433 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 285.00 | -83 551.00 | | 184 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 037.00 | -83 551.00 | | 173 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 68 959.00 | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 78 959.00 | | 22 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 645.00 | 56 704.00 | 259 942.00 | 316 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 018.00 | 1 262 018.00 | | 1 262 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
VC Groupe et associés | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 282 132.00 | 282 132.00 | | 282 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 274.00 | 478 494.00 | 13 780.00 | 492 274.00 |
VW T.V.A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 623.00 | 1 691 344.00 | 261 279.00 | 1 952 623.00 |