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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 629.00 | | 1 801 629.00 | 1 801 629.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 067.00 | | 1 803 067.00 | 1 803 067.00 |
CU Autres participations | 1 801 629.00 | | 1 801 629.00 | 1 801 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 688.00 | 1 000.00 | | 4 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 978.00 | | | 1 102 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | -1 598.00 | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 637.00 | -773.00 | | -21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 946.00 | 98 917.00 | | 1 183 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 921.00 | 3 000.00 | | 617 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 121.00 | 4 080.00 | | 619 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 067.00 | 102 997.00 | | 1 803 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 200.00 | 4 080.00 | | 61 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 637.00 | 773.00 | | 21 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 637.00 | -773.00 | | -21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 963.00 | | 1 706 666.00 | 94 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 963.00 | | 1 706 666.00 | 94 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 121.00 | 61 200.00 | 240 000.00 | 619 121.00 |