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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 240.00 | 396 368.00 | 169 872.00 | 566 240.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 379.00 | 396 368.00 | 209 011.00 | 605 379.00 |
CU Autres participations | 566 240.00 | 396 368.00 | 169 872.00 | 566 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 024.00 | -370 330.00 | | -368 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 165.00 | 2 306.00 | | -24 165.00 |
DL TOTAL (I) | -370 189.00 | -346 024.00 | | -370 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 012.00 | 119 443.00 | | 116 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 4 914.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 51 119.00 | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 373 777.00 | 390 294.00 | | 373 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 200.00 | 565 770.00 | | 579 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 011.00 | 219 747.00 | | 209 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 200.00 | 565 770.00 | | 579 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 729.00 | 8 614.00 | | 12 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 314.00 | -1 620.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 848.00 | 70 000.00 | | 68 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 013.00 | 67 694.00 | | 93 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 165.00 | 2 306.00 | | -24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 240.00 | | | 566 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 240.00 | | | 566 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 963 680.00 | | | 3 963 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 777.00 | 373 777.00 | | 373 777.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VP Divers | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VW T.V.A. | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |