| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 924.00 | 98 137.00 | 65 787.00 | 163 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 436.00 | 98 137.00 | 110 299.00 | 208 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 743 475.00 | | 743 475.00 | 743 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 755.00 | 246 245.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 297 815.00 | | 297 815.00 | 297 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 312.00 | 3 755.00 | 1 321 557.00 | 1 325 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 748.00 | 101 892.00 | 1 431 856.00 | 1 533 748.00 |
CU Autres participations | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 758 692.00 | 816 692.00 | | 758 692.00 |
DH Report à nouveau | -174 203.00 | | | -174 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 074.00 | -174 203.00 | | 187 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 563.00 | 1 192 489.00 | | 1 321 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 181.00 | 158 749.00 | | 78 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 110.00 | 33 742.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 6 182.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 13 769.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 14 836.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 293.00 | 227 278.00 | | 110 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 856.00 | 1 419 767.00 | | 1 431 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 517 700.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 320.00 | 517 700.00 | | 176 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 769 241.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 769 241.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 320.00 | -251 541.00 | | 171 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 645.00 | 705 410.00 | | 397 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 570.00 | 879 614.00 | | 210 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 074.00 | -174 203.00 | | 187 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 439.00 | | 4 997.00 | 208 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 208 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 515.00 | | 4 997.00 | 44 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 516.00 | 27 621.00 | | 70 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 27 621.00 | | 70 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 604 974.00 | 604 974.00 | | 604 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 152.00 | 31 762.00 | 46 390.00 | 78 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 496.00 | 777 496.00 | | 777 496.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 293.00 | 63 903.00 | 46 390.00 | 110 293.00 |