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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 566.00 | 933.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 121.00 | 43 821.00 | 1 299.00 | 45 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 718.00 | 43 821.00 | 175 896.00 | 219 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
FM Production stockée | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 748.00 | | | 333 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 385.00 | | | 348 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 637.00 | | | -14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 667.00 | 155.00 | | 43 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | 155.00 | | 42 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VP Divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 625.00 | 109 259.00 | 366.00 | 109 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |