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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 080.00 | 46 869.00 | 35 211.00 | 82 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 367.00 | 42 330.00 | 3 037.00 | 45 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 269.00 | 89 199.00 | 2 856 070.00 | 2 945 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 278.00 | 89 199.00 | 3 031 079.00 | 3 120 278.00 |
CU Autres participations | 2 805 402.00 | | 2 805 402.00 | 2 805 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 305.00 | 102 110.00 | | 139 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 180.00 | 37 195.00 | | 77 180.00 |
DL TOTAL (I) | 225 285.00 | 148 105.00 | | 225 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 532.00 | 54 518.00 | | 84 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 489.00 | 96 373.00 | | 116 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 423.00 | 83 198.00 | | 55 423.00 |
EA Autres dettes | 2 549 351.00 | 2 589 177.00 | | 2 549 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 794.00 | 2 823 266.00 | | 2 805 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 079.00 | 2 971 371.00 | | 3 031 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 794.00 | 2 823 266.00 | | 2 805 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 279.00 | | 805 279.00 | 805 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 279.00 | | 805 279.00 | 805 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 582.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 014.00 | 14 678.00 | | 30 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 835.00 | 810 820.00 | | 809 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 656.00 | 773 624.00 | | 732 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 180.00 | 37 195.00 | | 77 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 168.00 | | 789.00 | 2 901 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | | 789.00 | 44 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 822.00 | | | 2 817 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 428.00 | 2 770.00 | | 77 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | 2 770.00 | | 39 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 351.00 | 2 549 351.00 | | 2 549 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VI Groupe et associés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 794.00 | 2 805 794.00 | | 2 805 794.00 |