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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 32 055.00 | 877.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 306.00 | 97 121.00 | 38 185.00 | 135 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 731.00 | 129 176.00 | 281 555.00 | 410 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 703.00 | 129 176.00 | 680 527.00 | 809 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
DL TOTAL (I) | 460 895.00 | | | 460 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 527.00 | | | 680 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 839.00 | | 3 893.00 | 406 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 492.00 | | | 239 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 347.00 | | 893.00 | 167 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 401.00 | 14 776.00 | | 114 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 401.00 | 14 776.00 | | 114 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VP Divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 954.00 | 23 954.00 | 3 000.00 | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |