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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 713.00 | 503.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 832.00 | 91.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916.00 | 6 545.00 | 5 371.00 | 11 916.00 |
BN En cours de production de biens | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 443.00 | 6 135.00 | 94 308.00 | 100 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 876.00 | 6 135.00 | 209 741.00 | 215 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 792.00 | 12 680.00 | 215 113.00 | 227 792.00 |
CU Autres participations | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 645.00 | 99 577.00 | | 105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 8 569.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 134 643.00 | 135 645.00 | | 134 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 13 559.00 | | 50 987.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 469.00 | 31 244.00 | | 80 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 113.00 | 166 889.00 | | 215 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |