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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 984.00 | 5 176.00 | 6 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 160.00 | 984.00 | 5 176.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 430 330.00 | | 3 430 330.00 | 3 430 330.00 |
084 Disponibilités | 880 113.00 | | 880 113.00 | 880 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 310 443.00 | | 4 310 443.00 | 4 310 443.00 |
110 Total général Actif | 4 316 603.00 | 984.00 | 4 315 619.00 | 4 316 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 369 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 882 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 310 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 315 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
242 Autres charges externes. | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | | | 608.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
280 Produits financiers | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |