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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 27 775.00 | 2 160.00 | 29 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 050.00 | 230 545.00 | 48 505.00 | 279 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 239.00 | 420 775.00 | 125 464.00 | 546 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 880.00 | 679 094.00 | 390 786.00 | 1 069 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
BZ Autres créances | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
CF Disponibilités | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 668.00 | | 464 668.00 | 464 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 548.00 | 679 094.00 | 855 455.00 | 1 534 548.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 099.00 | | | 383 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 562.00 | | | -308 562.00 |
DL TOTAL (I) | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249.00 | | | 395 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 117.00 | | | 772 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 455.00 | | | 855 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 117.00 | | | 772 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 575.00 | | 34 305.00 | 1 035 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 262.00 | | 17 027.00 | 808 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 379.00 | | 17 278.00 | 197 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 502.00 | 81 592.00 | | 597 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 475.00 | 1 300.00 | | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 028.00 | 80 292.00 | | 571 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
UX Autres créances clients | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 121.00 | 389 121.00 | | 389 121.00 |
VI Groupe et associés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 714.00 | 292 157.00 | 214 557.00 | 506 714.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 367.00 | 622 367.00 | | 622 367.00 |