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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 378.00 | 29 700.00 | 678.00 | 30 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 095.00 | 54 053.00 | 35 041.00 | 89 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 913.00 | 83 753.00 | 120 160.00 | 203 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
BN En cours de production de biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | 7 768.00 | 26 848.00 | 34 617.00 |
BZ Autres créances | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CF Disponibilités | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 375.00 | 7 768.00 | 332 606.00 | 340 375.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 289.00 | 91 522.00 | 452 766.00 | 544 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 563.00 | 221 096.00 | | 256 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 626.00 | 35 464.00 | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 316 440.00 | 264 813.00 | | 316 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | 71 860.00 | | 50 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | 630.00 | | 12 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 4 740.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | 46 546.00 | | 44 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 213.00 | 26 011.00 | | 21 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 574.00 | 1 117.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 326.00 | 154 381.00 | | 136 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 766.00 | 419 195.00 | | 452 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 872.00 | 145 151.00 | | 85 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 704.00 | | 32 310.00 | 174 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 203 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 119 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 264.00 | | 32 310.00 | 90 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 415.00 | 14 543.00 | 204.00 | 69 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 415.00 | 14 543.00 | 204.00 | 69 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 1 395.00 | 210.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 1 395.00 | 210.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 1 395.00 | 210.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 119.00 | 1.00 | 50 119.00 | 50 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 991.00 | 85 872.00 | 50 119.00 | 135 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |