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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 623.00 | 410 927.00 | 4 696.00 | 415 623.00 |
AN Terrains | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 15 978.00 | 169.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 620.00 | 470 567.00 | 18 053.00 | 488 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 516.00 | 50 340.00 | 184 176.00 | 234 516.00 |
BZ Autres créances | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 903.00 | 50 340.00 | 315 562.00 | 365 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 522.00 | 520 907.00 | 333 615.00 | 854 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 656.00 | -995 246.00 | | -1 035 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 340.00 | -40 410.00 | | 68 340.00 |
DL TOTAL (I) | -356 909.00 | -425 249.00 | | -356 909.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 13 568.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 704.00 | 358 870.00 | | 163 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | 207 208.00 | | 199 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 44 441.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 17 133.00 | | 17 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 240.00 | 107 911.00 | | 228 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 024.00 | 749 132.00 | | 683 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 615.00 | 323 883.00 | | 333 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 024.00 | 749 132.00 | | 683 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 13 188.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 684.00 | 5 897.00 | 129 581.00 | 123 684.00 |
FG Production vendue services | 358 635.00 | 10 929.00 | 369 565.00 | 358 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 319.00 | 16 826.00 | 499 145.00 | 482 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 671.00 | 2 059.00 | | 27 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 671.00 | 2 059.00 | | 27 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 671.00 | -2 059.00 | | -27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 168.00 | 452 633.00 | | 499 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 829.00 | 493 044.00 | | 430 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 340.00 | -40 410.00 | | 68 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 473.00 | | 147.00 | 488 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 623.00 | | | 415 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | 147.00 | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 013.00 | 14 554.00 | | 456 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 019.00 | 13 908.00 | | 397 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 646.00 | | 15 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 48 655.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 48 655.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 56 155.00 | | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VB T. V. A. | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 600.00 | 360 643.00 | 12 957.00 | 373 600.00 |
VW T.V.A. | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 024.00 | 683 024.00 | | 683 024.00 |