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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 8 551.00 | 1 907.00 | 10 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 156.00 | 18 909.00 | 7 247.00 | 26 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 923.00 | | 240 923.00 | 240 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 079.00 | 18 909.00 | 248 170.00 | 267 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 858.00 | 81 790.00 | | 105 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | 24 068.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 149 641.00 | 114 658.00 | | 149 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296.00 | 1 190.00 | | 6 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 27 625.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 7 284.00 | | 15 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | 43 598.00 | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | 79 849.00 | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 170.00 | 194 507.00 | | 248 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 529.00 | 79 849.00 | | 98 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 045.00 | 26 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 045.00 | 20 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 827.00 | 2 127.00 | 19 045.00 | 35 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 2 127.00 | 19 045.00 | 35 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
VW T.V.A. | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |