| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 166 419.00 | 20 622 124.00 | 5 544 295.00 | 26 166 419.00 |
AH Fonds commercial | 636 089.00 | 636 089.00 | | 636 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575 764.00 | | 2 575 764.00 | 2 575 764.00 |
AN Terrains | 3 960 017.00 | | 3 960 017.00 | 3 960 017.00 |
AP Constructions | 51 390 048.00 | 47 086 222.00 | 4 303 827.00 | 51 390 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664 408.00 | 42 911 621.00 | 13 752 786.00 | 56 664 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326 064.00 | 11 584 006.00 | 1 742 057.00 | 13 326 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 406.00 | | 1 081 406.00 | 1 081 406.00 |
AX Avances et acomptes | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 794.00 | | 304 794.00 | 304 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 956 170.00 | 125 063 063.00 | 55 893 107.00 | 180 956 170.00 |
BT Marchandises | 430 549 237.00 | 2 127 988.00 | 428 421 249.00 | 430 549 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 738 660.00 | 4 570 051.00 | 884 168 609.00 | 888 738 660.00 |
BZ Autres créances | 1 672 825 316.00 | 9 728 668.00 | 1 663 096 648.00 | 1 672 825 316.00 |
CF Disponibilités | 154 157 631.00 | | 154 157 631.00 | 154 157 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 211.00 | | 569 211.00 | 569 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 16 426 707.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 141 489 770.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 22 422 625.00 | | 22 422 625.00 | 22 422 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 250 000.00 | 107 250 000.00 | | 107 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725 000.00 | 10 725 000.00 | | 10 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 974 999.00 | -38 953 354.00 | | -29 974 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732 680.00 | 57 215 426.00 | | 37 732 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 732 681.00 | 136 237 072.00 | | 125 732 681.00 |
DP Provisions pour risques | 493 000.00 | 961 000.00 | | 493 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095 547.00 | 4 213 898.00 | | 3 095 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588 547.00 | 5 174 898.00 | | 3 588 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 467 315.00 | 306 680 402.00 | | 159 467 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 483 647.00 | 1 740 894 744.00 | | 2 147 483 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 866.00 | 155 123.00 | | 170 866.00 |
EA Autres dettes | 23 033 251.00 | 21 668 144.00 | | 23 033 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 883.00 | 1 796 293.00 | | 1 450 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 071 194 707.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 600 213.00 | | 1 647 600 213.00 | 1 647 600 213.00 |
FG Production vendue services | 57 211 459.00 | | 57 211 459.00 | 57 211 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 811 672.00 | | 1 704 811 672.00 | 1 704 811 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 436 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 566 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 640 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 097 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 943 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 216 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 696 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 090 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 645 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 215 288.00 | |
GE Autres charges | | | 468 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 390 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 250 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 791 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 819 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 728 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 124 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 344 695.00 | 2 940 848.00 | | 1 344 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 695.00 | 10 540 848.00 | | 1 344 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 731.00 | 1 931 597.00 | | 1 253 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 395.00 | 1 252 916.00 | | 122 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 258.00 | 1 179 695.00 | | 373 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 385.00 | 4 364 208.00 | | 1 749 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 690.00 | 6 176 640.00 | | -404 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 760 756.00 | 3 664 830.00 | | 3 760 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 226 694.00 | 23 961 770.00 | | 22 226 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 804 949.00 | 1 860 820 623.00 | | 1 745 804 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 072 270.00 | 1 803 605 197.00 | | 1 708 072 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732 680.00 | 57 215 426.00 | | 37 732 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 638 123.00 | | 11 307 311.00 | 172 638 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 223 000.00 | | | 2 223 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 22 727 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989 264.00 | 180 956 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 223 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 378 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988 805.00 | 126 627 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 286 421.00 | | 2 091 851.00 | 27 286 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 415 362.00 | | 9 200 922.00 | 120 415 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 713 340.00 | | 14 538.00 | 22 713 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 629 863.00 | 9 657 913.00 | 224 714.00 | 115 629 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 223 000.00 | | | 2 223 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 288 245.00 | 1 969 968.00 | | 19 288 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 118 618.00 | 7 687 945.00 | 224 714.00 | 94 118 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174 898.00 | 3 588 547.00 | 5 174 898.00 | 5 174 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 773 472.00 | 2 075 885.00 | 1 721 369.00 | 1 773 472.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767 820.00 | 4 570 051.00 | 4 767 820.00 | 4 767 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 728 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541 292.00 | 16 374 604.00 | 6 489 189.00 | 6 541 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 716 190.00 | 19 963 150.00 | 11 664 087.00 | 11 716 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861 224.00 | 10 319 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 728 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 258.00 | 1 344 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 467 315.00 | 159 467 315.00 | | 159 467 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054 525.00 | 14 054 525.00 | | 14 054 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488 925.00 | 7 488 925.00 | | 7 488 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 033 251.00 | 23 033 251.00 | | 23 033 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 883.00 | 1 450 883.00 | | 1 450 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 794.00 | 304 794.00 | | 304 794.00 |
UX Autres créances clients | 887 315 863.00 | 887 315 863.00 | | 887 315 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 798.00 | | 1 422 798.00 | 1 422 798.00 |
VB T. V. A. | 27 088 427.00 | 27 088 427.00 | | 27 088 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 679 723.00 | 1 639 679 723.00 | | 1 639 679 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952 094.00 | 5 952 094.00 | | 5 952 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 211.00 | 569 211.00 | | 569 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 422 798.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 485 418 944.00 | 485 418 944.00 | | 485 418 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |