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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 3 080.00 | 13 744.00 | 16 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | 12 661.00 | 72.00 | 12 733.00 |
AN Terrains | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 785.00 | 329 570.00 | 34 215.00 | 363 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 903.00 | 636 127.00 | 168 777.00 | 804 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 659.00 | 981 438.00 | 259 222.00 | 1 240 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765.00 | 7 534.00 | 20 231.00 | 27 765.00 |
BZ Autres créances | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 829.00 | 7 534.00 | 298 295.00 | 305 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 488.00 | 988 972.00 | 557 516.00 | 1 546 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 425.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 337.00 | | | -28 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 290.00 | -150 762.00 | | 124 290.00 |
DL TOTAL (I) | 150 953.00 | 26 663.00 | | 150 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 188.00 | 133 885.00 | | 94 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | 321 616.00 | | 22 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | 4 870.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 932.00 | 276 212.00 | | 239 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | 60 762.00 | | 47 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 564.00 | 797 344.00 | | 406 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 516.00 | 824 007.00 | | 557 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
FD Production vendue biens | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 1 560 268.00 | | 1 560 268.00 | 1 560 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 639.00 | | 1 581 639.00 | 1 581 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 881.00 | |
GE Autres charges | | | 41 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 5 289.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 5 289.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 720.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 621.00 | 885.00 | | 22 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 636.00 | 1 605.00 | | 22 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 275.00 | 3 684.00 | | -21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 894.00 | 1 084 317.00 | | 1 676 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 605.00 | 1 235 079.00 | | 1 552 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 290.00 | -150 762.00 | | 124 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 292.00 | | 31 195.00 | 1 239 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 1 240 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 606.00 | 29 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 1 206 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 740.00 | | 31 195.00 | 1 188 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 697.00 | 46 881.00 | 29 140.00 | 963 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 006.00 | 340.00 | 16 606.00 | 32 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 690.00 | 46 541.00 | 12 534.00 | 931 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 012.00 | 30 091.00 | 54 921.00 | 85 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 590.00 | 82 676.00 | 11 914.00 | 94 590.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 470.00 | 343 549.00 | 54 921.00 | 398 470.00 |