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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 250.00 | 601 104.00 | 571 146.00 | 1 172 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438 009.00 | 8 070 713.00 | 8 367 296.00 | 16 438 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 710 259.00 | 8 671 817.00 | 9 038 442.00 | 17 710 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 865.00 | | 294 865.00 | 294 865.00 |
BZ Autres créances | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CF Disponibilités | 171 174.00 | | 171 174.00 | 171 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 095.00 | | 538 095.00 | 538 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 354.00 | 8 671 817.00 | 9 576 537.00 | 18 248 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 842 411.00 | -4 291 960.00 | | -3 842 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 883.00 | 449 549.00 | | 403 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 298 464.00 | 3 441 638.00 | | 3 298 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 935.00 | 1 181 227.00 | | 1 441 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 817.00 | 627 849.00 | | 678 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 817.00 | 627 849.00 | | 678 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384 923.00 | 8 369 614.00 | | 7 384 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 113 013.00 | | 70 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 455 785.00 | 8 483 488.00 | | 7 455 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 537.00 | 10 292 564.00 | | 9 576 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 931.00 | 221 422.00 | | 257 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 142 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 488.00 | 79 737.00 | | 151 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 314.00 | 8 561.00 | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 8 561.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 174.00 | 71 175.00 | | 143 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 732.00 | 2 479 298.00 | | 2 324 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 849.00 | 2 029 749.00 | | 1 920 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 883.00 | 449 549.00 | | 403 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 610 259.00 | | 100 000.00 | 17 610 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 710 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 610 259.00 | | 100 000.00 | 17 610 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831 509.00 | 840 308.00 | 8 671 817.00 | 7 831 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831 509.00 | 840 308.00 | 8 671 817.00 | 7 831 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 441 638.00 | 8 314.00 | 151 488.00 | 3 441 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
UX Autres créances clients | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 221 846.00 | 23 993.00 | | 7 221 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 212.00 | | | 1 064 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 865.00 | 294 865.00 | | 294 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 921.00 | 366 921.00 | | 366 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 785.00 | 257 931.00 | | 7 455 785.00 |