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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 166.00 | 118 825.00 | 673 341.00 | 792 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 553 149.00 | 4 432 010.00 | 25 121 139.00 | 29 553 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 345 315.00 | 4 550 835.00 | 25 794 481.00 | 30 345 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
BZ Autres créances | 350 102.00 | | 350 102.00 | 350 102.00 |
CF Disponibilités | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 051.00 | | 966 051.00 | 966 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 311 366.00 | 4 550 835.00 | 26 760 531.00 | 31 311 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 354 836.00 | 7 354 836.00 | | 7 354 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DH Report à nouveau | 101 795.00 | -96 494.00 | | 101 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 318.00 | 203 647.00 | | -136 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 671.00 | 7 461 989.00 | | 7 325 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 100.00 | 358 366.00 | | 353 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 100.00 | 358 366.00 | | 353 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960 790.00 | 20 540 855.00 | | 18 960 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 115 632.00 | | 49 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 83 342.00 | | 2 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 750.00 | | |
EA Autres dettes | 68 895.00 | 9 259.00 | | 68 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 081 760.00 | 20 815 838.00 | | 19 081 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 760 531.00 | 28 636 193.00 | | 26 760 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 705 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 012.00 | 56 521.00 | | -53 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 495.00 | 3 238 914.00 | | 2 715 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 813.00 | 3 035 267.00 | | 2 851 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 318.00 | 203 647.00 | | -136 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 331 048.00 | | 14 267.00 | 30 331 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 345 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 345 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 331 048.00 | | 14 267.00 | 30 331 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 968.00 | 1 518 867.00 | | 3 031 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 965.00 | 1 518 867.00 | | 3 031 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 366.00 | 5 100.00 | 10 366.00 | 358 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 366.00 | 5 100.00 | 10 366.00 | 358 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VC Groupe et associés | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 630.00 | 673 630.00 | | 673 630.00 |