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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BZ Autres créances | 2 017 512.00 | | 2 017 512.00 | 2 017 512.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 320.00 | | 2 018 320.00 | 2 018 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 281.00 | | 2 111 281.00 | 2 111 281.00 |
CU Autres participations | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 000 433.00 | -52 708 147.00 | | -26 000 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991 025.00 | 55 707 714.00 | | 27 991 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 592.00 | 3 087 567.00 | | 2 078 592.00 |
DP Provisions pour risques | 25 712.00 | 22 178.00 | | 25 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 712.00 | 22 178.00 | | 25 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 4 800.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977.00 | 5 130.00 | | 6 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 281.00 | 3 114 876.00 | | 2 111 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 161 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 135 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 512.00 | 951 211.00 | | 135 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 161 426.00 | 58 400 888.00 | | 28 161 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 402.00 | 2 693 175.00 | | 170 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 991 025.00 | 55 707 714.00 | | 27 991 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 178.00 | 25 712.00 | 22 178.00 | 22 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 178.00 | 25 712.00 | 22 178.00 | 22 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 712.00 | 22 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 512.00 | | | 2 017 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 512.00 | 2 017 512.00 | | 2 017 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |